课程时间
2021年4月14-16日
课程地点
北京
课程费用
4200元（包含师资、教材、场地、午餐、证书费）
授课教师
张宏亮博士
课程简介
风险无处不在。企业在经营管理中经常会遭遇到风险，并受制于它们的影响。不管是管理人员还是工程技术人员，以科学的方式去分析风险并以理性的方式去管理风险正在成为企业工作中一种不可或缺的技能。风险管理的技术核心是风险分析，没有量化就无法有效管理，风险量化分析具有较强的科学性，在国际大型企业风险管理实践中，风险量化分析正在成为主流风险评估方法之一，得到了广泛的应用。在国内，风险量化分析也受到越来越多的关注，一些企业已经开始在投资风险管理、项目风险管理等领域探索并推广风险量化分析方法的应用。
在这种背景下，本公司推出“企业风险量化评估师：风险量化建模方法与软件（@Risk）实战操作”培训课程，讲授先进的风险量化分析方法（Quantitative Risk Analysis, QRA），旨在帮助企业培养风险量化评估人才，提高风险量化分析技能，推动风险量化方法在企业风险管理实践中的应用。
风险量化分析与传统的确定性分析理念有很大不同。通过引入概率分布来取代单个数值，风险量化分析能够使管理者建立更接近于现实的分析模型，得到更为合理、可靠的分析结果。通过风险量化分析，管理者能够明晰决策目标的不确定性，可以知道哪些风险应该避免，哪些风险可以接受，从而在不确定环境下做出更为理性的风险决策。
风险量化分析方法的应用离不开计算机工具软件的支持。本课程选用@Risk软件作为工具来实现风险量化分析。@Risk为Excel插件，它使用蒙特卡罗模拟（Monte Carlo Simulation）抽样技术，可以在Excel环境下建立风险量化分析模型，描述输入变量与输出变量以及定义它们之间的函数关系，通过@Risk指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系，然后通过@Risk进行蒙特卡罗随机模拟抽样，Excel会根据建立的逻辑关系和模型对输出变量进行再计算，最后得到输出变量（您所感兴趣的结果）的概率分布。
@Risk的函数形式与操作方式与Excel一致，因此大大缩短了软件使用的学习时间。经过我们的课程培训，您会在很短的时间内掌握风险量化分析方法和@Risk软件的使用。无需花费大量的时间和精力去学习其他程序语言的语法和编程技巧，您可以在您最熟悉的办公语言环境下进行风险建模、求解并制作风险分析报告。
课程收益
- 掌握风险量化分析原理和方法
- 正确理解和展示风险量化分析结果
- 熟练使用风险量化分析软件工具@Risk
- 掌握企业风险量化分析高级建模技术
- 掌握风险量化分析建模与应用过程中的常见问题及应对方法
课程内容
- 介绍风险量化分析思想与方法
- 回顾概率与统计的基础知识
- 介绍蒙特卡罗模拟的方法和程序
- 介绍分析软件的用法，包括@Risk软件的界面与功能、操作方法、常用函数、参数设置
- 讨论如何展示和理解风险量化分析结果
- 介绍风险分析中最常用的概率分布
- 讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布
- 讨论常用于澄清专家意见的概率分布以及如何正确地合并专家意见
- 介绍多种相关性建模方法
- 介绍随机模拟优化原理和应用，包括RiskOptimizer的界面与功能、操作方法、参数设置
- 企业风险案例分析与实战演练
授课形式
培训中使用案例操作式教学，针对于每部分内容以及每个技术细节，我们都会使用一个具体案例加以解释。授课老师给出案例问题后，提供解题的思路和相关Excel文档，并与学员一起在计算机上合作完成问题的求解。这样，学员在理解了方法和技术的同时，又进一步掌握了软件的操作和使用。
培训提供课堂讲义、风险分析模型文件（Excel + @Risk）。所有模型文件为Excel文件，因此学员掌握基本Excel知识和操作方法是必要的。
学员要求自带笔记本电脑，并预装Excel、@Risk 6及以上版本。Palisade的官方网站有@Risk的试用版本可供下载。但是注意试验版本有时间限制，因此不要安装太早。
教师简介
张宏亮，北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长，曾任北京大学工业工程与管理系教授、博士生导师，拥有管理学（北京大学光华管理学院）和管理科学（英国Lancaster大学管理学院）两个博士学位，曾在国内外著名管理杂志上发表过多篇学术论文，《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理评论》等专业杂志的审稿专家，《董事会》杂志专栏作家，《企业风险量化分析：以@Risk和DecisionTools Suite为工具》书作者。他是多项创新风险管理方法和工具（风险防控地图软件RiskMap、风险登记簿软件RiskRegister、全面风险管理系统Yianjt Risk Manager）的发明者。他曾作为高校专家为国务院国资委风险管理能力提升培训班做主题讲座，得到国务院国资委领导高度赞扬。
他为多家企事业单位提供了风险管理培训和咨询服务，包括中石油集团公司、中石化集团公司、中海油集团公司、中电投集团公司、中煤能源集团公司、中国中纺集团公司、通用技术集团公司、北方工业公司、中国国际工程咨询公司、中石化炼化工程（集团）公司、中国石油大学工商管理学院、国家会计学院、北京工业大学、中交建广州航道局、中国人民财险股份有限公司、中国交通物资有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、中国食品药品检定研究院、广东省疾病预防控制中心、绿城中国控股有限公司、美国强生公司、美国Palisade公司等。
报名方式
方式一：拨打电话010-84874863
方式二：发送邮件info@yianjt.com
方式三：添加微信muwei9901
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