2019年12月28日（共1天）

 

 

北京

 

 

1200元

 

 

张宏亮博士

 

 

方式一：拨打电话010-84874863

方式二：发送邮件info@yianjt.com

方式三：加微信号muwei9901

 

 

风险量化分析软件@Risk操作培训课程讲授风险量化模拟建模原理与@Risk软件的操作方法。通过引入概率分布来取代单个数值，风险量化分析能够建立更接近于现实的分析模型，从而得到更为合理、可靠的分析结果。通过风险量化分析，您能够明晰决策目标的变化范围及其发生可能性，这样，您可以知道哪些风险应该避免，哪些风险可以接受，从而在风险和不确定环境下制定更为理性的决策。

 

本培训课程选用美国Palisade公司的@Risk软件作为工具进行风险量化建模与分析。@Risk为Microsoft Excel插件，主要基于蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟技术进行风险量化分析。您可以在Microsoft Excel环境下建立模型，描述输入变量与输出变量以及定义它们之间的函数关系，通过@Risk指定输入变量的概率分布以及变量间的相关关系，并进行蒙特卡罗随机模拟抽样，Excel会根据建立的逻辑关系和模型对输出变量进行再计算，最后得到输出变量（您所感兴趣的结果）的概率分布。

 

@Risk为Excel插件式软件，其函数形式与操作方式与Excel一致，因此大大缩短了软件使用的学习时间。经过课程培训，您会在很短的时间内掌握风险分析方法和相关软件的使用。无需花费大量的时间和精力去学习其他程序语言的语法和编程技巧，您可以在您最熟悉的办公语言环境下进行风险建模、求解并制作风险分析报告。

 

 

系统地学习风险量化分析原理和过程，熟练使用风险量化分析软件工具@Risk，掌握输入变量与输出变量的定义方法，正确理解和展示风险量化分析结果，分享和讨论风险量化分析建模与@Risk软件操作过程中的常见问题与应对方法。学员在培训后，能够独立地使用@Risk进行风险量化建模，掌握@Risk软件各项功能及设置，合理应用@Risk软件进行蒙特卡罗模拟分析，并对分析结果进行恰当的解释。

 

 

介绍@Risk软件、风险量化分析方法的原理与技术：

（1）风险量化度量的方法；（2）风险量化分析的工作原理；（3）@Risk软件简介；（4）@Risk软件的界面与功能；（5）蒙特卡罗模拟技术；（6）随机数的产生原理与方法；（7）简单蒙特卡罗与拉丁超立方抽样方法；（8）案例练习

 

介绍风险量化模拟分析模型的建立步骤和方法：

（1）定义输入变量：三种方式；（2）定义输出变量；（3）定义变量名称；（4）通过模型窗口查阅风险量化模型；（5）案例练习

 

介绍风险量化模拟分析过程参数设置：

（1）设定模拟运行时间；（2）自动化模拟结果展示；（3）选择产生随机数方法；（4）设置样本收集范围；（5）检验模拟结果收敛程度；（6）案例练习

 

介绍风险量化模拟分析结果解读方法：

（1）概率密度图；（2）概率分布图；（3）飓风图；（4）蜘蛛图；（5）散点图；（6）趋势图；（7）结果统计函数；（8）风险分析报告的制作和导出；（9）案例练习

 

介绍@Risk高级分析工具：

（1）Goal Seek；（2）压力测试；（3）高级敏感性分析；（4）案例练习

 

讨论如何从历史数据中拟合最适当的概率分布：

（1）@Risk概率分布拟合原理简介；（2）最大似然估计与拟合优度检验；（3）卡方检验；（4）K-S检验；（5）A-D检验；（6）信息准则；（7）从模拟分析结果直接拟合概率分布；（8）画布工具的使用；（9）案例练习

 

在模拟过程中考虑变量相关性，介绍相关性建模方法：

（1）秩相关方法；（2）在@Risk中使用相关性矩阵；（3）案例练习

 

案例练习与疑难解答：

（1）风险量化建模与@Risk软件操作综合案例练习；（2）疑难解答

 

 

培训中使用案例操作式教学，针对于每部分内容以及每个技术细节，我们都会使用一个具体案例加以解释。培训老师给出案例问题后，提供解题的思路和相关Excel文档，并与学员一起在计算机上合作完成问题的求解。这样，学员在理解了方法和技术的同时，又进一步掌握了软件的操作和使用。

 

培训提供课堂讲义、风险分析模型文件（Excel + @Risk）。所有模型文件为Microsoft Excel文件，因此学员掌握基本Excel知识和操作方法是必要的。在培训课程开始之前，我们会给您发送Excel操作训练文件。该文件为自助型Word文档，内嵌Excel表格，学员可以自己按照文档中的指南在Word中操作Excel表格。通过自助训练，学员可以掌握Excel使用的基本技能，了解Excel常用函数特别是与风险分析相关的函数的用法。

 

学员要求自带笔记本电脑，并预装Microsoft Excel、@Risk 6及以上版本。Palisade的官方主页有@Risk的试验版本可供下载。但是注意试验版本有时间限制，因此不要安装太早。

 

 

张宏亮，北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长，拥有管理学（北京大学光华管理学院）和管理科学（英国Lancaster大学管理学院）两个博士学位，曾在国内外著名管理杂志上发表过多篇学术论文，《International Journal of Project Management》、《Project Management Journal》、《管理评论》等专业杂志的审稿专家，《董事会》杂志专栏作家，《企业风险量化分析：以@Risk和DecisionTools Suite为工具》作者。他是多项创新风险管理方法和工具（风险防控地图软件RiskMap、风险登记簿软件RiskRegister、风险量化分析技术RRisk）的发明者。他曾作为唯一高校专家为国务院国资委风险管理能力提升培训班做主题讲座，得到国务院国资委领导高度赞扬。

 

他为多家企事业单位提供了风险管理培训和咨询服务，包括中石油集团公司、中石化集团公司、中海油集团公司、中电投集团公司、中煤能源集团公司、中国中纺集团公司、通用技术集团公司、北方工业公司、中国国际工程咨询公司、中石化炼化工程（集团）公司、中国石油大学工商管理学院、国家会计学院、北京工业大学、中交建广州航道局、中国人民财险股份有限公司、中国交通物资有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、中国食品药品检定研究院、广东省疾病预防控制中心等。

 

 

               “非常感激张老师，对我们进行了四天集中而紧凑的风险量化建模与分析培训，帮我打开了风险量化思想的大门。张老师对风险量化建模和分析原理和软件的运用有很深入细致的研究，经验丰富，活学活用，讲课深入浅出，耐心认真，一步步带领我们进行了很多的实际应用案例练习； 此外张老师谦逊贴心，实时关注我们听课的状态和反馈，善于引导，很细心的帮我们答疑解惑；四天满满的干货，超级实用，受益匪浅，希望更多的人能够学到此课程，把风险量化评估应用到更多的地方，指导决策和管理。”——浙江省农科院，王老师

 

              “量化分析在食品安全风险评估的作用越来越重要。初识@risk软件做概率暴露评估在两三年前，自学了一段时间后，仍不得要领。四天的培训内容夯实，一方面解决了前期遇到的各种问题，如参数分布拟合、非参数方法使用等，另一方面课程内容中其他学科，如管理、金融等的相关模型构建给我们带来许多启发。张老师知识渊博，亦师亦友，此次培训受益匪浅，感谢！”——广东省公共卫生院，陈医生

 

             “本课程是张宏亮博士积累十年以上的知识总结与教学结晶，也是理论与实务完美结合。循序渐进的课程由入门到进阶，深入浅出，结合众多实际案例，包含项目成本、收益估计、生产能力、库存管理、投标分析、投资组合等；为国内最佳的风险量化分析与决策管理课程，没有之一！”——上海复宏汉霖项目组合与战略管理负责人，梁国轩

 

             “张老师博学，认真，耐心，细致，在四天的培训里，在张老师的悉心指导下，我学到了很多知识，包括risk建模分析方法，决策树分析方法，确定性优化求解方法，敏感性分析方法等诸多内容，这对于我日后的学习和工作，助益良多！感谢张老师四天的培训！”—郑州王老师

 

             “四天的培训，紧张又忙碌。张老师除了讲解风险量化分析方法还传授了palisade工具套件的试用。课程案例驱动，任务导向，理论实践并重。讲解了变量分布的选择、相关性分析及优化分析，还介绍了大图、决策树、神经网络、确定与随机优化、敏感性分析等高级分析功能。此次培训，受益匪浅！”——上海任老师

 

            “如何打破人们思考问题时习惯于使用的确定性思维以及认识到“平均数”陷阱对于具体的企业项目的计划和管理十分重要。三天的风险量化建模与分析课程内容十分扎实，从基本的理论到结合@Risk的实操的练习，再到一些相对复杂风险分析的案例解读层层递进。期待不断学习，并进一步在自身工作中正确理解并使用风险量化建模分析方法。”——Corteva Agriscience™，Agricultural Division of DowDupont，韩凯悦（Rebecca Han）

 

           “经过三天的学习，虽然时间短暂，但收益颇多。在当今社会风险无处不在的情况下，估算风险发生的可能性及其影响结果显得尤为重要。张老师通过一些经典案例，深入浅出，让我们利用统计方法解决实际生活中的相关问题，规避可预见的风险，受益无穷。”——水电八局张经理

 

          “风险无处不在，识别和控制风险无疑对我们工作和生活帮助巨大。三天的风险量化建模与分析课程让我对风险的量化估计、控制过程有了更加深入的了解，老师深入浅出的讲解、鲜活生动的举例使我们增加了把风险量化建模过程举一反三应用到自己的研究和工作领域的能力，相信通过进一步的学习，势必会对未来的学习与工作产生巨大帮助。”——中国疾控中心张伟

 

          “张老师的课程结构清晰，内容丰富，讲解细致。将经典理论结合最新的实际案例，深入浅出的讲解了风险量化分析方法，可实践性强，方法高效、落地，使我受益匪浅，希望更多的人学习到张老师的课程。”——中石化安经理

 

          “三天的培训，张老师讲解了风险量化分析方法，解析了风险量化分析结果，介绍了常用的概率分布、专家意见概率分布、概率分布拟合的方法、并结合实例讲解了怎样进行相关性分析及优化分析。结合各种例题具体指导我们使用@Risk软件，还介绍了一些高级分析功能，课程紧凑灵活，接受程度高。此外，张老师亦师亦友，三天时间里会加班给我们讲解实际工作中的问题及困惑，知无不言，言无不尽。总之，此次培训，受益匪浅！”——中海油孟经理

 

          “培训虽然只有短短的三天，但忙碌而充实，我学会了风险量化分析的方法，掌握了@Risk软件的使用方法，也明白了常见的概率分布以及他们之间的区别与联系，此外还学到了概率分布拟合的方法、相关性分析及优化，获益颇多。张老师用各种案例实战练习加深了我们对软件的熟练程度，讲解清晰明确，讲解中能结合工作中的实际情况，解决了很多工作中的困惑，非常值得！”——中海油樊经理

 

          “人生中首次学习“风险量化建模与分析“便能值遇张老师，对从事估值和资本运作的我来说是非常幸运的，原因有三：一、讲的都是干货，而且从实战出发，直指核心；二、乐于分享，有问必答；三、谦和谨慎，为人师表。原本只是抱着了解的心态，没想到确直接可以落地应用，在此真诚的感恩张老师的传授与指导。最后，愿更多人能够学到此课程，也愿张老师的思想能帮到更多企业家和需要之人，把控风险，创造价值。”——国内某投资公司路经理

 

            “张老师的授课能深入浅出地介绍统计概念，着重讲解量化建模的原理，并结合各种例题具体地指导我们怎样使用@risk软件。除此以外，还能结合我们的自身工作，以我们的专业角度讲解概率评估可能应用的领域，让我们更深刻地领会量化风险评估的精髓。此次培训，收获良多，获益终生！”——广州市疾病预防控制中心张医生

 

           “很有幸参加了2018年11月份的风险量化建模与分析高级培训班。五天的培训，张博士深入浅出地介绍了风险量化分析方法、@Risk软件、风险量化分析结果图形解析、高级分析功能如Goal Seek、压力测试等，为教学与科研中应用风险量化思想解决问题奠定了基础；系统介绍了常用概率分布、专家意见概率分布、概率分布拟合等，并系统介绍了相关性分析、优化分析、敏感性分析、决策树分析、时间序列分析、项目管理等知识，这些知识不但拓展了教学与科研的思路，更是提供了具体可行的方法。张博士亦师亦友，讲解细致，注重理论与实践相统一，一般讲解知识点后会通过大量模拟练习来进行有针对性地训练，而且会耐心地解答学员在实操过程中产生的问题。授课过程中，张博士也经常加班帮学员解答在实际工作中遇到的风险量化问题。总的说来，五天的培训，扎实而实用，全是干货，极力推荐更多的人参与到培训中，将风险量化应用于实际，为提升国家的风险管理能力贡献出我们的力量。” ——防灾科技学院田老师